قاموس مصطلحات التداول

إدارة المخاطر هي مجموعة من القواعد والاستراتيجيات المتبعة لتحديد وتقييم والسيطرة على مخاطر الخسارة المالية في التداول. تشمل تحديد حجم الصفقة المناسب، استخدام أوامر إيقاف الخسارة، وتنويع المحفظة الاستثمارية.

💡 الالتزام بعدم المخاطرة بأكثر من 1% إلى 2% من إجمالي رأس مال الحساب في أي صفقة واحدة.

اقتصاديات التوكن هي دراسة العوامل التي تؤثر على قيمة العملة الرقمية، مثل المعروض الإجمالي، معدل التضخم، وآليات الحرق وتوزيع التوكنات. تساعد هذه الدراسة المستثمرين على تقييم الاستدامة الاستثمارية للمشروع.

💡 تحليل نسبة التوكنات المخصصة للفريق مقابل المستثمرين وجدول فك الحظر التجريبي للمشروع.

مصطلح نشأ في مجتمع الكريبتو يشير إلى استراتيجية شراء الأصول المالية والاحتفاظ بها لفترات طويلة بغض النظر عن التقلبات العنيفة في الأسعار قصيرة المدى. يعتمد هذا النهج على الإيمان بالقيمة المستقبلية للمشروع.

💡 الاحتفاظ بالبيتكوين لعدة سنوات وعدم بيعه إطلاقاً أثناء الهبوط الحاد في السوق.

الاختبار الخلفي هو عملية تقييم جدوى استراتيجية أو خوارزمية تداول عبر تطبيقها على البيانات التاريخية للسوق. يتيح ذلك للمتداول قياس نسب النجاح والمخاطر المتوقعة قبل المخاطرة بأموال حقيقية.

💡 اختبار استراتيجية التداول على بيانات سعر الذهب للسنوات الخمس الماضية للتحقق من نسبة نجاحها.

الأسهم القيادية هي أسهم شركات كبرى ومستقرة مالياً ولها سجل طويل من الأداء المالي المتميز وتوزيع الأرباح المستمر. تعتبر هذه الأسهم ملاذاً آمناً نسبياً في المحافظ الاستثمارية أثناء تقلبات السوق.

💡 الاستثمار في أسهم شركات عالمية راسخة مثل أبل، مايكروسوفت، وشركة كوكاكولا.

الإفراط في التلاؤم هو خطأ يحدث عندما يتم تعديل النموذج الخوارزمي بدقة شديدة لتناسب البيانات التاريخية السابقة بحيث يحفظ الضوضاء بدلاً من الأنماط. يترتب على ذلك أداء سيئ جداً عند اختبار النموذج على بيانات حقيقية جديدة.

💡 خوارزمية تحقق نسبة نجاح 99% على بيانات العام الماضي لكنها تفشل وتخسر الأموال فور تشغيلها على السوق المباشر.

الانزلاق السعري يحدث عندما يتم تنفيذ طلب التداول بسعر مختلف عن السعر المحدد وقت إدخال الطلب. يقع الانزلاق غالباً خلال فترات التقلب العالي أو نقص السيولة، مثل وقت صدور الأخبار الاقتصادية الهامة.

💡 طلب إغلاق صفقة عند 1.0500 ولكن تم تنفيذها فعلياً عند 1.0492 بسبب الحركة السريعة جداً للسوق.

التحليل الأساسي هو طريقة لتقييم القيمة الحقيقية والعادلة للأصل المالي من خلال دراسة العوامل الاقتصادية، القوائم المالية، التقارير الأخبارية، والسياسات النقدية. يهدف هذا التحليل لمعرفة ما إذا كان الأصل مقيماً بأقل أو أعلى من قيمته.

💡 دراسة بيانات التضخم ومعدلات الفائدة والبطالة لتوقع الاتجاه القادم للدولار الأمريكي.

التحليل الفني هو دراسة حركة الأسعار التاريخية وأحجام التداول باستخدام الرسوم البيانية والمؤشرات لترجيح اتجاهات السعر المستقبلية. يفترض هذا التحليل أن كل المعلومات المتاحة تعكسها حركة السعر فعلياً.

💡 استخدام مستويات الدعم والمقاومة ومؤشر RSI لتحديد نقاط الدخول والخروج من الصفقة.

التخزين الرقمي هو عملية قفل حصة من العملات الرقمية في شبكة تعمل بآلية إثبات الحصة (PoS) لدعم أمان الشبكة والتحقق من المعاملات. يحصل المشاركون في هذه العملية على مكافآت دورية تشبه الفوائد الاستثمارية.

💡 قفل 32 عملة ETH في شبكة الإيثيريوم للحصول على عائد سنوي يبلغ حوالي 4%.

التداول الخوارزمي هو استخدام برامج حاسوبية تعتمد على قواعد رياضية محددة مسبقاً لتنفيذ الصفقات بسرعة فائقة ودقة عالية. يغني هذا الأسلوب عن العنصر البشري ويزيل تأثير العواطف أثناء التداول.

💡 برمجة خوارزمية تقوم بشراء السهم فور تقاطع المتوسط المتحرك 50 مع المتوسط 200.

التمويل اللامركزي هو منظومة من التطبيقات المالية المبنية على شبكات البلوكشين تهدف لتقديم خدمات كالإقراض والاقتراض والتداول دون وسائط تقليدية كالبنوك. تعتمد هذه المنظومة بالكامل على برمجيات العقود الذكية.

💡 استخدام منصة Aave لاقتراض عملات مستقرة بضمان بيتكوين دون التعامل مع أي مؤسسة بنكية.

التنويع الاستثماري هو استراتيجية تقوم على توزيع رأس المال على أصول وقطاعات وأسواق مختلفة بدلاً من التركيز في أصل واحد. يهدف التنويع لتقليل المخاطر الإجمالية للمحفظة حيث يعوض أداء بعض الأصول هبوط أصول أخرى.

💡 توزيع رأس المال بين الأسهم، العملات الرقمية، الذهب، والسندات الحكومية.

الفومو هو شعور القلق المفرط والدافع النفسي الذي يجبر المتداول على الشراء في أصل مالي مرتفع بشكل حاد خوفاً من تفويت الأرباح. يؤدي ذلك غالباً إلى الدخول عند قمم الأسعار قبل حدوث تصحيح هابط حاد.

💡 الشراء العشوائي لعملة رقمية مرتفعة بنسبة 50% في يوم واحد لمجرد رؤية الجميع يتحدثون عنها.

مصطلح يُعبر عن نشر معلومات مضللة أو إشاعات سلبية بهدف إثارة الخوف والشك لدى المتداولين لدفعهم إلى بيع أصولهم بأسعار متدنية. يُستخدم هذا التكتيك أحياناً للضغط على الأسعار قبل إعادة الشراء من القاع.

💡 انتشار شائعات غير مؤكدة حول حظر تداول عملة معينة مما يدفع المستثمرين للبيع الهستيري.

الرافعة المالية هي أداة تقدمها شركات الوساطة تتيح للمتداول التحكم في صفقات ذات قيمة مالية أكبر بكثير من رأس ماله الفعلي. تعمل الرافعة على مضاعفة الأرباح المحتملة، ولكنها تزيد بشكل كبير من مخاطر الخسارة في حال تحرك السوق عكس الاتجاه.

💡 باستخدام رافعة مالية 1:100، يمكنك فتح صفقة بقيمة 100,000 دولار بإيداع هامش قدره 1,000 دولار فقط.

التوكن هو أصل رقمي يتم إصداره وبناؤه على شبكة بلوكشين قائمة بالفعل باستخدام العقود الذكية. يُستخدم التوكن لأغراض متعددة كالحوكمة، أو دفع رسوم الخدمات، أو تمثيل حقوق الملكية.

💡 رمز UNI هو توكن حوكمة مبني على شبكة إيثيريوم الخاصة بـ Uniswap.

الرموز غير القابلة للاستبدال هي أصول رقمية فريدة ومسجلة على البلوكشين تثبت ملكية عنصر معين مثل الأعمال الفنية الرقمية أو عناصر الألعاب. لا يمكن استبدال رمز NFT بآخر بنفس القيمة تماماً لاختلاف الخصائص.

💡 شراء لوحة رقمية معززة بشهادة ملكية فريدة وغير قابلة للتزوير مسجلة على شبكة إيثيريوم.

السوق الصاعد هو فترة زمنية تمتاز بارتفاع متواصل في أسعار الأسهم والأصول المالية وتصاحبها ثقة قوية من المستثمرين وانتعاش اقتصادي عام. يُعرف ارتفاع السوق بنسبة 20% أو أكثر من القاع بالسوق الصاعد.

💡 ارتفاع مؤشر S&P 500 بنسبة 25% على مدار عام وسط نمو قوي في أرباح الشركات.

السوق الهابط هو فترة تتسم بانخفاض مستمر في الأسعار بنسبة 20% أو أكثر من أعلى قمة سابقة لها، يرافقها تشاؤم عميق وتراجع في ثقة المتداولين. يحدث ذلك غالباً أثناء الركود الاقتصادي.

💡 تراجع مؤشرات البورصة العالمية لأشهر متتالية نتيجة مخاوف الركود وتصاعد الفائدة.

السيولة هي سهولة وسرعة تحويل أصل مال إلى سيولة نقدية دون التأثير بشكل كبير على سعره السوقي. تعتبر الأسواق ذات السيولة العالية مثل الفوركس أكثر استقراراً وأسهل لتنفيذ الصفقات الفورية.

💡 يتميز زوج EUR/USD بسيولة عالية جداً تتيح تنفيذ الصفقات الضخمة فورياً وبدون انزلاق سعري كبير.

الشبكة العصبية هي نموذج حاسوبي مستوحى من طريقة عمل الدماغ البشري يتكون من طبقات متصلة من العقد المعالجة للبيانات. تُعالج هذه الشبكات العلاقات المعقدة وغير الخطية في البيانات المالية للتنبؤ باتجاه الأسواق.

💡 استخدام شبكة عصبية عميقة لاستخلاص إشارات التداول بناءً على آلاف المؤشرات الفنية في وقت واحد.

الصندوق الأسود يُقصد به نموذج ذكاء اصطناعي أو خوارزمية تداول معقدة للغاية تولد إشارات تداول دون إمكانية فهم الآلية الداخلية أو الأسباب التي أدت لاتخاذ القرار. يثير هذا المفهوم تحديات تتعلق بالشفافية وإدارة المخاطر.

💡 تلقي إشارة شراء حاسوبية من نظام ذكاء اصطناعي دون معرفة العوامل الفنية التي اعتمد عليها.

الطرح الأولي للعملات الرقمية هو وسيلة لتمويل مشاريع الكريبتو الناشئة عن طريق بيع رموز رقمية جديدة للمستثمرين الأوائل مقابل عملات رئيسية مثل البيتكوين أو الإيثيريوم. يشبه العملية الطرح العام للأسهُم (IPO).

💡 جمع مشروع جديد 10 ملايين دولار عبر طرح أولي لتوكناته لتطوير منصته اللامركزية.

الطرح العام الأولي هو العملية التي تقوم بها الشركة الخاصة بطرح أسهمها للجمهور لأول مرة في السوق المالية لتتحول إلى شركة مساهمة عامة. تهدف هذه الخطوة لتوفير رأس مال ضخم لتوسيع أعمال الشركة.

💡 طرح شركة تكنولوجيا واعدة لأسهمها في بورصة ناسداك لجمع ملياري دولار.

العقد الذكي هو برنامج حاسوبي ذاتي التنفيذ يتم تخزينه على البلوكشين وتنفيذ شروطه تلقائياً فور تحقق الشروط المحددة مسبقاً. يلغي العقد الذكي الحاجة إلى طرف ثالث موثوق لتنفيذ الاتفاقيات.

💡 إرسال التوكنات تلقائياً إلى المشتري فور تحويل المبلغ المطلوب إلى عنوان العقد الذكي.

الفارق السعري هو الفجوة أو الفرق بين سعر العرض (البيع) وسعر الطلب (الشراء) للأداة المالية في لحظة معينة. يمثل هذا الفارق التكلفة الأساسية التي يتقاضاها الوسيط لتنفيذ الصفقة بدلاً من العمولة المباشرة.

💡 إذا كان سعر شراء EUR/USD هو 1.1002 وسعر البيع هو 1.1000، فإن الفارق السعري هو نقطتان (2 pips).

القيمة السوقية هي إجمالي القيمة النقدية لجميع أسهم الشركة القائمة في السوق، وتُحسب بضرب سعر السهم الحالي في إجمالي عدد الأسهم المصدرة. تُستخدم لتقييم حجم الشركة ومستوى المخاطرة الاستثمارية فيها.

💡 شركة لديها 10 ملايين سهم بسعر 50 دولاراً للسهم تكون قيمتها السوقية 500 مليون دولار.

اللوت هو وحدة قياس حجم العقد أو الصفقة في سوق الصرف الأجنبي. يقسم اللوت إلى لوت قياسي (100,000 وحدة)، ولوت مصغر (10,000 وحدة)، ولوت ميكرو (1,000 وحدة)، مما يساعد المتداول على ضبط المخاطر.

💡 شراء 0.1 لوت (لوت مصغر) على زوج GBP/USD يعني أنك تتداول بمبلغ 10,000 جنيه إسترليني.

المحفظة الرقمية هي تطبيق أو جهاز إلكتروني يُستخدم لتخزين المفاتيح الخاصة والعامة لإدارة وإرسال واستقبال العملات الرقمية. تقسم المحافظ إلى محافظ ساخنة متصلة بالإنترنت ومحافظ باردة مشفرة وغير متصلة.

💡 استخدام محفظة MetaMask لإرسال واستقبال توكنات إيثيريوم والتفاعل مع تطبيقات Web3.

المنصة اللامركزية هي منصة تبادل عملات رقمية تسمح للمستخدمين بالتداول مباشرة من محفظة إلى محفظة دون الحاجة لإيداع أموالهم لدى طرف ثالث. تعتمد المنصة على مجمعات السيولة والعقود الذكية لتنفيذ العمليات.

💡 مبادلة عملة ETH بـ USDT مباشرة عبر منصة Uniswap دون إيداع الأموال في منصة مركزية.

المنصة المركزية هي منصة تداول تديرها شركة مسجلة تتولى حفظ أموال وصانعي السوق وتنفيذ الأوامر نيابة عن المستخدمين. تتميز هذه المنصات بسيولة عالية وواجهات سهلة الاستخدام ولكنها تتطلب إيداع أصولك لديهم.

💡 تداول البيتكوين وسحب الأرباح عبر منصة Binance أو Coinbase.

النقطة هي أصغر وحدة قياس للتغير في سعر صرف زوج العملات في سوق الفوركس، وتساوي عادة الرقم العشري الرابع (0.0001). تُستخدم النقطة لحساب الأرباح والخسائر والفوارق السعرية بين أسعار الشراء والبيع بشكل دقيق.

💡 إذا ارتفع سعر زوج EUR/USD من 1.0850 إلى 1.0855، فقد تحرك السعر بمقدار 5 نقاط.

الهامش هو المبلغ المالي الذي يحتجزه وسيط التداول كعربون أو ضمان لفتح صفقة ممولة بالرافعة المالية وحمايتها. لا يعتبر الهامش رسماً أو تكلفة، بل يعاد إفراجه عند إغلاق الصفقة.

💡 فتح صفقة بحجم 10,000 دولار برافعة 1:50 يتطلب احتجاز هامش قدره 200 دولار في حسابك.

أمر إيقاف الخسارة هو أمر تلقائي يحدده المتداول لإغلاق الصفقة فور وصول السعر إلى مستوى محدد للحد من الخسائر المالية. يعد هذا الأمر حجر الزاوية في إدارة المخاطر لحماية الحساب من التقلبات المفاجئة.

💡 شراء العملة بسعر 1.2000 وتحديد أمر إيقاف الخسارة عند 1.1950 يضمن ألا تتجاوز خسارتك 50 نقطة.

أمر جني الأرباح هو أمر مسبق يوجه منصة التداول لإغلاق الصفقة تلقائياً بمجرد وصول السعر إلى هدف ربحي محدد. يضمن هذا الأمر تأمين الأرباح دون الحاجة لمراقبة الشاشة باستمرار.

💡 تحديد أمر جني الأرباح عند 1.2100 لصفقة شراء تمت بسعر 1.2000 يضمن إغلاق الصفقة بتحقيق 100 نقطة ربح.

تحديد حجم الصفقة هو عملية حساب عدد العقود أو الأسهم التي يجب تداولها بناءً على حجم حسابك ومسافة وقف الخسارة. تعتبر هذه العملية عنصرًا جوهرياً للتحكم في المبلغ المعرض للمخاطرة بكل صفقة.

💡 تقليل حجم العقد عند التداول على زوج شديد التذبذب للحفاظ على نسبة المخاطرة المحددة بـ 100 دولار.

تحليل المشاعر هو تقنية تعتمد على معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتقييم آراء وانطباعات المتداولين تجاه أصل معين عبر تحليل التغريدات والأخبار المالية. يساعد ذلك في فهم الاتجاه السائد للسوق إن كان إيجابياً أم سلباً.

💡 تحليل مليون تغريدة على منصة X لتقدير توجه المستثمرين نحو البيتكوين قبل اجتماع الفيدرالي.

التعدين هو عملية التحقق من صحة المعاملات وإضافتها إلى دفتر البلوكشين باستخدام قدرات معالجة حاسوبية فائقة القوة. يحصل المعدنون على مكافآت في شكل عملات رقمية جديدة مقابل الجهد المبذول وتأمين الشبكة.

💡 تشغيل أجهزة حاسوب متخصصة لحل معادلات معقدة وتوثيق كتل جديدة على شبكة البيتكوين.

تعلم الآلة هو فرع من الذكاء الاصطناعي يمنح الأنظمة القدرة على التعلم والتطور تلقائياً من البيانات دون الحاجة لبرمجتها بشكل صريح. تُستخدم هذه التقنية في التداول لتحليل الأنماط التاريخية والتنبؤ بأسعار السوق.

💡 تدريب نموذج تعلم آلة للتعرف على نماذج الشموع اليابانية التي سبقت ارتفاعات الأسعار التاريخية.

توزيعات الأرباح هي حصة من أرباح الشركة المساهمة يتم توزيعها دورياً على المساهمين نقداً أو على شكل أسهم إضافية. تُعبر هذه التوزيعات عن الأداء المالي القوي واستقرار الشركة عبر السنين.

💡 حصول المساهم على دولار واحد لكل سهم يمتلكه في الشركة كأرباح ربع سنوية.

حجم التداول هو إجمالي عدد الأسهم أو العقود المالية التي تم تداولها وتداولها في السوق خلال فترة زمنية محددة (كاليوم أو الساعة). يعكس حجم التداول مدى اهتمام وقوة تحرك السعر الحالي.

💡 ارتفاع سعر سهم مع حجم تداول ضخم يشير إلى تأكيد قوة الاتجاه الصاعد للسهم.

التجزئة هي خوارزمية تحول أي كمية من البيانات الرقمية إلى سلسلة ذات طول ثابت من الحروف والأرقام. تُستخدم هذه الدالة لتأمين بيانات المعاملات في البلوكشين والتحقق من سلامتها وعدم التلاعب بها.

💡 تحويل نص معاملة تحويل بيتكوين إلى رمز هاش فريد مثل SHA-256 للتحقق من مصداقيته.

زوج العملات هو تسعير عملتين مختلفتين مقترنتين، حيث تُباع وتُشترى إحداهما مقابل الأخرى. تتكون التسمية من العملة الأساسية أولاً وعُملة التسعير ثانياً.

💡 في زوج EUR/USD، اليورو هو العملة الأساسية والدولار الأمريكي هو عملة التسعير.

سعر الطلب (Bid) هو السعر الذي يقبل الوسيط شراء العملة به منك (السعر الذي تبيع عنده)، بينما سعر العرض (Ask) هو السعر الذي يبيع الوسيط به لك (السعر الذي تشتري عنده). يمثل الفارق بينهما تكلفة التداول.

💡 سعر Ask لـ USD/JPY هو 150.50 (للشراء)، وسعر Bid هو 150.48 (للبيع).

سلسلة الكتل هي قاعدة بيانات موزعة ومؤمنة بالتشفير تُسجّل فيها المعاملات المالية عبر شبكة لامركزية من الحواسيب. يتم تجميع المعاملات في كتل متسلسلة زمنيًا، مما يجعل تعديلها أو تزييفها أمراً مستحيلاً عملياً.

💡 تستخدم شبكة البيتكوين تقنية البلوكشين لتسجيل جميع التحويلات المالية بين المستخدمين دون الحاجة لبنك أوسط.

عمولة التبييت هي الفائدة المحسوبة أو المدفوعة لقاء إبقاء صفقة التداول مفتوحة بعد نهاية يوم التداول (الساعة 11 مساءً بتوقيت غرينتش). تتأثر هذه العائدات بفارق أسعار الفائدة بين العملتين المشكلتين للزوج.

💡 تطبيق رسوم فائدة تبييت يومية على صفقة شراء على زوج العملات تم الاحتفاظ بها طوال الليل.

مكرر الربحية هو مؤشر مالي يُحسب بقسمة سعر السهم الحالي مقسوماً على ربحية السهم السنوية. يُساعد هذا المؤشر المستثمرين في تحديد ما إذا كان سعر السهم مقيماً بأعلى من قيمته العادلة أو بأقل منها.

💡 مكرر ربحية يبلغ 15 يعني أن المستثمرين يدفعون 15 دولاراً مقابل كل دولار واحد من أرباح الشركة السنوية.

هي نسبة تقارن الربح المحتمل بالخسارة المحتملة في أي صفقة تداول. تساعد هذه النسبة المتداولين على اختيار الصفقات ذات العائد المجدي مقارنة بالمخاطر المأخوذة.

💡 صفقة بمخاطرة 50 دولاراً ومستهدف ربحي 150 دولاراً تمثل نسبة مخاطرة إلى مكافأة قدرها 1:3.